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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 010.00 | 34 258.00 | 752.00 | 35 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 244.00 | 139 532.00 | 26 712.00 | 166 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 723.00 | 418 142.00 | 231 581.00 | 649 723.00 |
BN En cours de production de biens | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BT Marchandises | 887 129.00 | | 887 129.00 | 887 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
BZ Autres créances | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
CF Disponibilités | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 824.00 | | 1 036 824.00 | 1 036 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 547.00 | 418 142.00 | 1 268 405.00 | 1 686 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 150.00 | 215 150.00 | | 215 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
DG Autres réserves | 354 434.00 | 354 434.00 | | 354 434.00 |
DH Report à nouveau | -266 078.00 | -200 543.00 | | -266 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 112.00 | -65 535.00 | | -14 112.00 |
DL TOTAL (I) | 490 844.00 | 504 956.00 | | 490 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 889.00 | 244 915.00 | | 237 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174.00 | 4 091.00 | | 4 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 469.00 | 21 964.00 | | 25 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 240.00 | 501 414.00 | | 351 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 789.00 | 112 659.00 | | 158 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 561.00 | 885 043.00 | | 777 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 405.00 | 1 389 999.00 | | 1 268 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 581.00 | | 1 308 581.00 | 1 308 581.00 |
FD Production vendue biens | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
FG Production vendue services | 542 378.00 | | 542 378.00 | 542 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 331.00 | | 1 878 331.00 | 1 878 331.00 |
FM Production stockée | | | -9 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 392.00 | 1 041.00 | | 6 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 392.00 | 1 041.00 | | 6 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 392.00 | -1 041.00 | | -6 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 919.00 | -8 503.00 | | -8 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 283.00 | 2 031 866.00 | | 1 872 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 396.00 | 2 097 401.00 | | 1 886 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 112.00 | -65 535.00 | | -14 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 857.00 | | 2 866.00 | 646 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 150.00 | | | 215 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 591.00 | | 2 866.00 | 227 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 836.00 | 80 306.00 | | 337 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 434.00 | 71 716.00 | | 143 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 402.00 | 8 590.00 | | 194 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 240.00 | 351 240.00 | | 351 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 370.00 | 149 370.00 | | 149 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 520.00 | 60 029.00 | 28 491.00 | 88 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VP Divers | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
VW T.V.A. | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 092.00 | 723 601.00 | 28 491.00 | 752 092.00 |