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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 010.00 | 33 625.00 | 1 385.00 | 35 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 378.00 | 131 574.00 | 31 804.00 | 163 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 857.00 | 337 836.00 | 309 022.00 | 646 857.00 |
BN En cours de production de biens | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BT Marchandises | 910 691.00 | | 910 691.00 | 910 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
BZ Autres créances | 52 387.00 | | 52 387.00 | 52 387.00 |
CF Disponibilités | 45 751.00 | | 45 751.00 | 45 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 977.00 | | 1 080 977.00 | 1 080 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 834.00 | 337 836.00 | 1 389 999.00 | 1 727 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 150.00 | 143 434.00 | 71 716.00 | 215 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
DG Autres réserves | 354 434.00 | 354 434.00 | | 354 434.00 |
DH Report à nouveau | -200 543.00 | | | -200 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 535.00 | -200 543.00 | | -65 535.00 |
DL TOTAL (I) | 504 956.00 | 570 491.00 | | 504 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 915.00 | 368 608.00 | | 244 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091.00 | 5 202.00 | | 4 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 964.00 | 75 364.00 | | 21 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 414.00 | 391 677.00 | | 501 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 659.00 | 110 040.00 | | 112 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 043.00 | 950 892.00 | | 885 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 999.00 | 1 521 383.00 | | 1 389 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 523.00 | 794 034.00 | | 796 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 040.00 | 117 291.00 | | 88 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 443.00 | | 1 530 443.00 | 1 530 443.00 |
FD Production vendue biens | 41 397.00 | | 41 397.00 | 41 397.00 |
FG Production vendue services | 457 544.00 | | 457 544.00 | 457 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 384.00 | | 2 029 384.00 | 2 029 384.00 |
FM Production stockée | | | -8 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 030.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 120.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 120.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -120.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 503.00 | -9 765.00 | | -8 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 866.00 | 1 752 275.00 | | 2 031 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 401.00 | 1 952 818.00 | | 2 097 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 535.00 | -200 543.00 | | -65 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 689.00 | | 169.00 | 646 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 150.00 | | | 215 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 422.00 | | 169.00 | 227 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 805.00 | 83 030.00 | | 254 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 088.00 | 11 313.00 | | 183 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 414.00 | 501 414.00 | | 501 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 057.00 | 88 057.00 | | 88 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 858.00 | 68 338.00 | 88 520.00 | 156 858.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 436.00 | | | 94 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
VW T.V.A. | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 079.00 | 774 559.00 | 88 520.00 | 863 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |