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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 311.00 | 738.00 | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 054.00 | 32 007.00 | 3 047.00 | 35 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 755.00 | 146 719.00 | 22 036.00 | 168 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 327.00 | 423 390.00 | 229 937.00 | 653 327.00 |
BN En cours de production de biens | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BT Marchandises | 865 557.00 | | 865 557.00 | 865 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BZ Autres créances | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CF Disponibilités | 690 443.00 | | 690 443.00 | 690 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 407.00 | | 1 629 407.00 | 1 629 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 735.00 | 423 390.00 | 1 859 345.00 | 2 282 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 150.00 | 215 150.00 | | 215 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
DG Autres réserves | 354 434.00 | 354 434.00 | | 354 434.00 |
DH Report à nouveau | -346 090.00 | -280 190.00 | | -346 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 293.00 | -65 900.00 | | 35 293.00 |
DL TOTAL (I) | 460 237.00 | 424 944.00 | | 460 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 437.00 | 29 776.00 | | 472 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 650.00 | 355 088.00 | | 454 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 178.00 | 43 327.00 | | 58 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 827.00 | 390 947.00 | | 256 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 015.00 | 89 359.00 | | 157 015.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 108.00 | 908 504.00 | | 1 399 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 345.00 | 1 333 448.00 | | 1 859 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 108.00 | 908 504.00 | | 929 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 661.00 | | 7 983.00 | 660 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 150.00 | | | 215 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 316.00 | 653 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 316.00 | 233 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 049.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 394.00 | | 6 934.00 | 241 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 718.00 | 10 988.00 | 15 316.00 | 427 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 150.00 | | | 215 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 568.00 | 10 677.00 | 15 316.00 | 212 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 827.00 | 256 827.00 | | 256 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VB T. V. A. | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VW T.V.A. | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |