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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 635 456.00 | 610 402.00 | 25 054.00 | 635 456.00 |
040 Immobilisations financières | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 955 723.00 | 616 419.00 | 339 304.00 | 955 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 635.00 | 2 948.00 | 107 687.00 | 110 635.00 |
060 Stock marchandises | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
084 Disponibilités | 586 697.00 | | 586 697.00 | 586 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 760 188.00 | 2 948.00 | 757 240.00 | 760 188.00 |
110 Total général Actif | 1 715 911.00 | 619 367.00 | 1 096 544.00 | 1 715 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 427 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 504.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 096 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 957.00 | 4 209.00 | | 2 957.00 |
214 Production vendue de biens – France | 435 049.00 | 495 533.00 | | 435 049.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 121 395.00 | | | 121 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 433.00 | | |
230 Autres produits | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 955.00 | 500 174.00 | | 440 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 681.00 | 1 163.00 | | 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 220.00 | 98 420.00 | | 123 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 108.00 | 14 612.00 | | 10 108.00 |
242 Autres charges externes. | 98 173.00 | 96 855.00 | | 98 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | 3 376.00 | | 4 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 420.00 | 123 098.00 | | 87 420.00 |
252 Charges sociales | 35 772.00 | 45 903.00 | | 35 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 150.00 | 388 099.00 | | 364 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 805.00 | 112 076.00 | | 76 805.00 |
280 Produits financiers | | 2 110.00 | | |
294 Charges financières | 6 905.00 | 6 473.00 | | 6 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 311.00 | 22 435.00 | | 16 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 589.00 | 67 678.00 | | 53 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 955 710.00 | | | 955 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |