| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 633 997.00 | 609 700.00 | 24 298.00 | 633 997.00 |
040 Immobilisations financières | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 955 491.00 | 609 700.00 | 345 792.00 | 955 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 444.00 | 2 994.00 | 97 450.00 | 100 444.00 |
060 Stock marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
084 Disponibilités | 384 883.00 | | 384 883.00 | 384 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 360.00 | 2 994.00 | 550 365.00 | 553 360.00 |
110 Total général Actif | 1 508 851.00 | 612 694.00 | 896 157.00 | 1 508 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 533 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 673 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 640 847.00 | 497 701.00 | | 640 847.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 205 830.00 | | | 205 830.00 |
230 Autres produits | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 795.00 | 500 649.00 | | 643 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 794.00 | 160 746.00 | | 184 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 297.00 | -3 135.00 | | 13 297.00 |
242 Autres charges externes. | 104 808.00 | 102 241.00 | | 104 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | 3 922.00 | | 3 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 407.00 | 113 752.00 | | 102 407.00 |
252 Charges sociales | 39 800.00 | 47 834.00 | | 39 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 756.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 2 994.00 | 2 948.00 | | 2 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 926.00 | 429 064.00 | | 451 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 870.00 | 71 585.00 | | 191 870.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 640.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 874.00 | | |
294 Charges financières | 8 069.00 | 7 748.00 | | 8 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 599.00 | 13 622.00 | | 52 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 204.00 | 52 728.00 | | 131 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 949 477.00 | | | 949 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 948.00 | | | 2 948.00 |