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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 633 997.00 | 633 997.00 | | 633 997.00 |
040 Immobilisations financières | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 956 213.00 | 633 997.00 | 322 216.00 | 956 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 679.00 | 5 821.00 | 103 858.00 | 109 679.00 |
060 Stock marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
072 Créances – Autres | 106 385.00 | | 106 385.00 | 106 385.00 |
084 Disponibilités | 585 396.00 | | 585 396.00 | 585 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 877 349.00 | 5 821.00 | 871 528.00 | 877 349.00 |
110 Total général Actif | 1 833 562.00 | 639 818.00 | 1 193 744.00 | 1 833 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 896 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 926 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 193 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 515 100.00 | 941 642.00 | | 515 100.00 |
230 Autres produits | 2 971.00 | 2 994.00 | | 2 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 071.00 | 944 636.00 | | 518 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 562.00 | 314 450.00 | | 197 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 713.00 | 15 262.00 | | -23 713.00 |
242 Autres charges externes. | 105 422.00 | 107 931.00 | | 105 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | 3 570.00 | | 3 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 469.00 | 123 499.00 | | 131 469.00 |
252 Charges sociales | 47 813.00 | 49 502.00 | | 47 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 821.00 | 2 971.00 | | 5 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 441.00 | 617 186.00 | | 492 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 630.00 | 327 450.00 | | 25 630.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
294 Charges financières | 5 097.00 | 11 962.00 | | 5 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 83 381.00 | | 3 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 128.00 | 232 107.00 | | 21 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 955 891.00 | | | 955 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 322.00 | | | 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |