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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 633 997.00 | 609 700.00 | 24 298.00 | 633 997.00 |
040 Immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 949 477.00 | 609 700.00 | 339 778.00 | 949 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 914.00 | 2 948.00 | 110 966.00 | 113 914.00 |
060 Stock marchandises | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
072 Créances – Autres | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
084 Disponibilités | 315 018.00 | | 315 018.00 | 315 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 696.00 | 2 948.00 | 555 748.00 | 558 696.00 |
110 Total général Actif | 1 508 173.00 | 612 648.00 | 895 525.00 | 1 508 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 480 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 497 701.00 | 438 007.00 | | 497 701.00 |
230 Autres produits | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 649.00 | 440 955.00 | | 500 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 746.00 | 123 220.00 | | 160 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 135.00 | 10 789.00 | | -3 135.00 |
242 Autres charges externes. | 102 241.00 | 98 173.00 | | 102 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | 4 104.00 | | 3 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 752.00 | 87 420.00 | | 113 752.00 |
252 Charges sociales | 47 834.00 | 35 772.00 | | 47 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 756.00 | 1 724.00 | | 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 064.00 | 364 150.00 | | 429 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 585.00 | 76 805.00 | | 71 585.00 |
280 Produits financiers | 640.00 | | | 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
294 Charges financières | 7 748.00 | 6 905.00 | | 7 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 16 311.00 | | 13 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 728.00 | 53 589.00 | | 52 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 955 723.00 | | | 955 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |