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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 641 118.00 | 635 571.00 | 5 547.00 | 641 118.00 |
040 Immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 349.00 | 635 571.00 | 327 778.00 | 963 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 285.00 | 5 821.00 | 83 464.00 | 89 285.00 |
060 Stock marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
072 Créances – Autres | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
084 Disponibilités | 1 375 139.00 | | 1 375 139.00 | 1 375 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 642 058.00 | 5 821.00 | 1 636 236.00 | 1 642 058.00 |
110 Total général Actif | 2 605 407.00 | 641 392.00 | 1 964 014.00 | 2 605 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 917 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 363 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 290 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 482 683.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 964 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 217 705.00 | 515 100.00 | | 1 217 705.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 426 960.00 | | | 426 960.00 |
230 Autres produits | 5 821.00 | 2 971.00 | | 5 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 223 526.00 | 518 071.00 | | 1 223 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386 976.00 | 197 562.00 | | 386 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 394.00 | -23 713.00 | | 20 394.00 |
242 Autres charges externes. | 115 880.00 | 105 422.00 | | 115 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | 3 769.00 | | 5 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 769.00 | 131 469.00 | | 136 769.00 |
252 Charges sociales | 52 952.00 | 47 813.00 | | 52 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 574.00 | 24 298.00 | | 1 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 758.00 | 492 441.00 | | 725 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 497 768.00 | 25 630.00 | | 497 768.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 558.00 | 4 318.00 | | 1 558.00 |
294 Charges financières | 10 201.00 | 5 097.00 | | 10 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125 234.00 | 3 729.00 | | 125 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 363 891.00 | 21 128.00 | | 363 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 956 213.00 | | | 956 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 821.00 | | | 5 821.00 |