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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 24 272.00 | 23 621.00 | 650.00 | 24 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 930.00 | 199 235.00 | 54 694.00 | 253 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 682.00 | 243 642.00 | 223 039.00 | 466 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 398.00 | 1 790.00 | 93 607.00 | 95 398.00 |
BP En cours de production de services | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 830.00 | 12 469.00 | 586 361.00 | 598 830.00 |
BZ Autres créances | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CF Disponibilités | 839 822.00 | | 839 822.00 | 839 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 855.00 | 14 259.00 | 1 621 595.00 | 1 635 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 537.00 | 257 902.00 | 1 844 635.00 | 2 102 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 283.00 | 1 074 186.00 | | 1 053 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 432.00 | 49 097.00 | | 164 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 416.00 | 1 163 983.00 | | 1 258 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | 942.00 | | 1 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 953.00 | 159 936.00 | | 90 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847.00 | 13.00 | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 086.00 | 337 330.00 | | 229 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 498.00 | 185 627.00 | | 262 498.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 7 179.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 218.00 | 691 031.00 | | 586 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 635.00 | 1 855 015.00 | | 1 844 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 370.00 | 691 018.00 | | 584 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 433 451.00 | | 3 433 451.00 | 3 433 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 451.00 | | 3 433 451.00 | 3 433 451.00 |
FM Production stockée | | | -61 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 12 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 072.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 273.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466.00 | 672.00 | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 945.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | 126.00 | | -2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 953.00 | 2 687.00 | | 53 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 432.00 | 49 097.00 | | 164 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 086.00 | 229 086.00 | | 229 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 583 868.00 | | | 583 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 90 953.00 | 90 953.00 | | 90 953.00 |
VP Divers | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 760.00 | 635 780.00 | | 635 760.00 |
VW T.V.A. | 143 968.00 | 143 968.00 | | 143 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 371.00 | 584 371.00 | | 584 371.00 |