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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 264.00 | 6 390.00 | 3 874.00 | 10 264.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 24 570.00 | 23 654.00 | 916.00 | 24 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 648.00 | 5 328.00 | 4 321.00 | 9 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 064.00 | 195 706.00 | 50 358.00 | 246 064.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 458 241.00 | 231 078.00 | 227 163.00 | 458 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 557.00 | | 106 557.00 | 106 557.00 |
BP En cours de production de services | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 697.00 | 25 851.00 | 666 846.00 | 692 697.00 |
BZ Autres créances | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
CF Disponibilités | 496 043.00 | | 496 043.00 | 496 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 770.00 | 25 851.00 | 1 426 919.00 | 1 452 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 010.00 | 256 929.00 | 1 654 081.00 | 1 911 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 655 298.00 | 664 564.00 | | 655 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 246.00 | 143 734.00 | | 110 246.00 |
DL TOTAL (I) | 806 244.00 | 848 998.00 | | 806 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 089.00 | 35 797.00 | | 229 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600.00 | 3 162.00 | | 18 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 639.00 | 16 416.00 | | 7 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 415.00 | 142 799.00 | | 369 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 933.00 | 161 992.00 | | 219 933.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 6 527.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 838.00 | 366 693.00 | | 847 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 081.00 | 1 215 691.00 | | 1 654 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 758.00 | 338 078.00 | | 726 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 345.00 | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 533.00 | 20 287.00 | 9 742.00 | 220 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | 1 409.00 | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 551.00 | 18 878.00 | 9 743.00 | 215 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |