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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | 7 713.00 | 2 551.00 | 10 264.00 |
AP Constructions | 24 570.00 | 23 847.00 | 723.00 | 24 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 648.00 | 6 111.00 | 3 538.00 | 9 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 759.00 | 173 568.00 | 39 191.00 | 212 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 936.00 | 211 239.00 | 228 697.00 | 439 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
BP En cours de production de services | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 407.00 | 27 085.00 | 748 322.00 | 775 407.00 |
BZ Autres créances | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
CF Disponibilités | 234 764.00 | | 234 764.00 | 234 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 907.00 | 27 085.00 | 1 209 822.00 | 1 236 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 842.00 | 238 324.00 | 1 438 518.00 | 1 676 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 645 544.00 | 655 298.00 | | 645 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 505.00 | 110 246.00 | | 81 505.00 |
DL TOTAL (I) | 767 748.00 | 806 244.00 | | 767 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 093.00 | 229 088.00 | | 121 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 203.00 | 7 639.00 | | 8 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 942.00 | 369 415.00 | | 343 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 328.00 | 219 933.00 | | 195 328.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 3 162.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 770.00 | 847 837.00 | | 670 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 518.00 | 1 654 081.00 | | 1 438 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 856 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 856 479.00 | |
FM Production stockée | | | 13 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 505.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 157.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -652.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 057.00 | 35 265.00 | | 24 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 415.00 | 2 590 803.00 | | 2 881 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 910.00 | 2 480 557.00 | | 2 799 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 505.00 | 110 246.00 | | 81 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 078.00 | 18 173.00 | 38 011.00 | 231 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 1 323.00 | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 688.00 | 16 850.00 | 38 011.00 | 224 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 942.00 | 343 942.00 | | 343 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 328.00 | 195 328.00 | | 195 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 093.00 | 107 611.00 | 13 482.00 | 121 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 849.00 | 852 849.00 | | 852 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 849.00 | 867 849.00 | | 867 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 566.00 | 649 084.00 | 13 482.00 | 662 566.00 |