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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 2 763.00 | 1 631.00 | 4 394.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 24 272.00 | 23 716.00 | 555.00 | 24 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 493.00 | 12 049.00 | 444.00 | 12 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 258.00 | 191 754.00 | 74 503.00 | 266 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 113.00 | 230 284.00 | 244 828.00 | 475 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 094.00 | 4 350.00 | 143 743.00 | 148 094.00 |
BP En cours de production de services | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 678.00 | 15 734.00 | 512 943.00 | 528 678.00 |
BZ Autres créances | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
CF Disponibilités | 732 479.00 | | 732 479.00 | 732 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 215.00 | 20 085.00 | 1 543 130.00 | 1 563 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 329.00 | 250 370.00 | 1 787 959.00 | 2 038 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 067 716.00 | 1 053 283.00 | | 1 067 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 147.00 | 164 432.00 | | 158 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 563.00 | 1 258 416.00 | | 1 266 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 1 178.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | 90 953.00 | | 5 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 309.00 | 229 086.00 | | 282 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 375.00 | 262 498.00 | | 223 375.00 |
EA Autres dettes | 9 316.00 | 654.00 | | 9 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 395.00 | 586 218.00 | | 521 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 959.00 | 1 844 635.00 | | 1 787 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 395.00 | 584 370.00 | | 521 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 776 510.00 | | 2 776 510.00 | 2 776 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 510.00 | | 2 776 510.00 | 2 776 510.00 |
FM Production stockée | | | -2 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 3.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 557.00 | 4.00 | | 7 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 37.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | 2 466.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 2 503.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 502.00 | -2 498.00 | | 6 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 618.00 | 53 953.00 | | 47 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 981.00 | 3 397 828.00 | | 2 805 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 834.00 | 3 233 396.00 | | 2 647 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 147.00 | 164 432.00 | | 158 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 682.00 | | 44 428.00 | 466 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 997.00 | 475 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 193.00 | 172 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 804.00 | 303 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 497.00 | | 1 784.00 | 176 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 184.00 | | 42 644.00 | 290 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 642.00 | 22 639.00 | 35 997.00 | 243 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 803.00 | 152.00 | 6 193.00 | 8 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 838.00 | 22 486.00 | 29 804.00 | 234 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 790.00 | 2 559.00 | | 1 790.00 |
6T Sur comptes clients | 12 469.00 | 3 599.00 | 333.00 | 12 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 259.00 | 6 158.00 | 333.00 | 14 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 259.00 | 6 158.00 | 333.00 | 14 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 158.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 309.00 | 282 309.00 | | 282 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
UX Autres créances clients | 509 921.00 | | | 509 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
VB T. V. A. | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
VP Divers | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 885.00 | 619 885.00 | | 619 885.00 |
VW T.V.A. | 98 502.00 | 98 502.00 | | 98 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 395.00 | 521 395.00 | | 521 395.00 |