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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 4 982.00 | 1 313.00 | 6 295.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 24 273.00 | 23 907.00 | 365.00 | 24 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 494.00 | 12 391.00 | 103.00 | 12 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 049.00 | 179 253.00 | 67 796.00 | 247 049.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 204.00 | 220 533.00 | 245 671.00 | 466 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
BP En cours de production de services | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 095.00 | 22 940.00 | 467 155.00 | 490 095.00 |
BZ Autres créances | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
CF Disponibilités | 311 971.00 | | 311 971.00 | 311 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 961.00 | 22 940.00 | 970 020.00 | 992 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 164.00 | 243 473.00 | 1 215 691.00 | 1 459 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 625 863.00 | | |
DG Autres réserves | 664 564.00 | | | 664 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 734.00 | 168 701.00 | | 143 734.00 |
DL TOTAL (I) | 848 998.00 | 835 264.00 | | 848 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 797.00 | 531.00 | | 35 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | 2 575.00 | | 3 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 416.00 | 4 200.00 | | 16 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 799.00 | 309 574.00 | | 142 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 992.00 | 200 983.00 | | 161 992.00 |
EA Autres dettes | 6 527.00 | 13 700.00 | | 6 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 693.00 | 531 564.00 | | 366 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 691.00 | 1 366 828.00 | | 1 215 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 078.00 | 531 563.00 | | 338 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 531.00 | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 272.00 | 17 277.00 | 37 016.00 | 240 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 1 545.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 835.00 | 15 732.00 | 37 016.00 | 236 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |