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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 625 310.00 | | 625 310.00 | 625 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 944.00 | 155 502.00 | 31 442.00 | 186 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 019.00 | 1 038 563.00 | 653 457.00 | 1 692 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 896.00 | 1 196 351.00 | 1 347 545.00 | 2 543 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 539.00 | 4 306.00 | 70 234.00 | 74 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 588.00 | | 94 588.00 | 94 588.00 |
BZ Autres créances | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
CF Disponibilités | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 363.00 | 4 306.00 | 374 057.00 | 378 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 259.00 | 1 200 657.00 | 1 721 602.00 | 2 922 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
DH Report à nouveau | 110 771.00 | 153 815.00 | | 110 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 025.00 | -43 043.00 | | 147 025.00 |
DL TOTAL (I) | 349 322.00 | 202 297.00 | | 349 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 716.00 | 794 585.00 | | 701 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 363.00 | 142 400.00 | | 91 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 285.00 | 247 539.00 | | 176 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 144.00 | 136 282.00 | | 111 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 475.00 | | |
EA Autres dettes | 291 772.00 | 464 582.00 | | 291 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 280.00 | 1 905 864.00 | | 1 372 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 602.00 | 2 108 161.00 | | 1 721 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 651.00 | 1 237 653.00 | | 704 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 492.00 | 3 845.00 | | 32 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 621 522.00 | 66 806.00 | 2 688 328.00 | 2 621 522.00 |
FG Production vendue services | 22 193.00 | 7 500.00 | 29 693.00 | 22 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 715.00 | 74 306.00 | 2 718 021.00 | 2 643 715.00 |
FM Production stockée | | | -40 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 200.00 | 50 145.00 | | 55 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | 1 629.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 047.00 | 101 078.00 | | 41 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 516.00 | 101 078.00 | | 115 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 620.00 | -101 078.00 | | -34 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 474.00 | 2 379 646.00 | | 2 763 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 449.00 | 2 422 689.00 | | 2 616 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 025.00 | -43 043.00 | | 147 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 318.00 | 1 691.00 | | 16 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 804.00 | | 14 738.00 | 2 616 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 37 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 646.00 | 2 543 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 207.00 | 1 878 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 596.00 | | | 627 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 432.00 | | 14 738.00 | 1 951 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 679.00 | 175 410.00 | 12 737.00 | 1 033 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 393.00 | 175 410.00 | 12 737.00 | 1 031 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 285.00 | 176 285.00 | | 176 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 772.00 | 167 250.00 | 124 522.00 | 291 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
UX Autres créances clients | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 224.00 | 126 117.00 | 523 877.00 | 669 224.00 |
VI Groupe et associés | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
VP Divers | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 989.00 | 181 653.00 | 37 336.00 | 218 989.00 |
VW T.V.A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 280.00 | 704 651.00 | 648 399.00 | 1 372 280.00 |