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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 625 310.00 | | 625 310.00 | 625 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 330.00 | 172 504.00 | 17 826.00 | 190 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 554.00 | 1 365 215.00 | 352 339.00 | 1 717 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 758.00 | 1 538 608.00 | 1 034 151.00 | 2 572 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 496.00 | 840.00 | 121 656.00 | 122 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
BZ Autres créances | 96 779.00 | | 96 779.00 | 96 779.00 |
CF Disponibilités | 262 269.00 | | 262 269.00 | 262 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 827.00 | 840.00 | 606 987.00 | 607 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 585.00 | 1 539 447.00 | 1 641 138.00 | 3 180 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
DH Report à nouveau | 291 683.00 | 257 796.00 | | 291 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 591.00 | 33 887.00 | | 136 591.00 |
DL TOTAL (I) | 519 800.00 | 383 209.00 | | 519 800.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 613.00 | 544 933.00 | | 416 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 986.00 | 19 073.00 | | 59 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 246.00 | 280 607.00 | | 186 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 146.00 | 93 796.00 | | 160 146.00 |
EA Autres dettes | 268 347.00 | 393 507.00 | | 268 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 338.00 | 1 331 916.00 | | 1 091 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 138.00 | 1 715 125.00 | | 1 641 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 659.00 | 916 962.00 | | 807 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | 1 004.00 | | 1 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 791 676.00 | 129 670.00 | 2 921 347.00 | 2 791 676.00 |
FG Production vendue services | 2 472.00 | 17 437.00 | 19 909.00 | 2 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 148.00 | 147 107.00 | 2 941 255.00 | 2 794 148.00 |
FM Production stockée | | | -7 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 270 394.00 | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 784.00 | 270 394.00 | | 30 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 384.00 | -270 394.00 | | -25 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 600.00 | -712.00 | | 37 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 880.00 | 2 839 149.00 | | 2 978 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 289.00 | 2 805 262.00 | | 2 842 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 591.00 | 33 887.00 | | 136 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 134.00 | | 23 528.00 | 2 558 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 38 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 904.00 | 2 572 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 397.00 | 626 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 498.00 | 1 907 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 596.00 | | | 627 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 196.00 | | 23 187.00 | 1 892 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 342.00 | | 341.00 | 38 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 319.00 | 175 733.00 | 7 444.00 | 1 370 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 1 397.00 | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 033.00 | 175 733.00 | 6 047.00 | 1 368 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 776.00 | | 4 937.00 | 5 776.00 |
6T Sur comptes clients | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 899.00 | | 30 059.00 | 30 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 899.00 | 30 000.00 | 30 059.00 | 30 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 246.00 | 186 246.00 | | 186 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 347.00 | 268 347.00 | | 268 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
UX Autres créances clients | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 582.00 | 131 903.00 | 283 679.00 | 415 582.00 |
VI Groupe et associés | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 153.00 | | | 128 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VP Divers | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 103.00 | 175 428.00 | 38 675.00 | 214 103.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 338.00 | 807 659.00 | 283 679.00 | 1 091 338.00 |