| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 625 310.00 | | 625 310.00 | 625 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 972.00 | 166 944.00 | 26 029.00 | 192 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 223.00 | 1 201 089.00 | 498 134.00 | 1 699 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 134.00 | 1 370 319.00 | 1 187 815.00 | 2 558 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 525.00 | 5 776.00 | 61 748.00 | 67 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -16 767.00 | | -16 767.00 | -16 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 141.00 | 25 123.00 | 96 018.00 | 121 141.00 |
BZ Autres créances | 106 595.00 | | 106 595.00 | 106 595.00 |
CF Disponibilités | 214 810.00 | | 214 810.00 | 214 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 210.00 | 30 899.00 | 527 311.00 | 558 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 344.00 | 1 401 218.00 | 1 715 125.00 | 3 116 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
DH Report à nouveau | 257 796.00 | 110 771.00 | | 257 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 887.00 | 147 025.00 | | 33 887.00 |
DL TOTAL (I) | 383 209.00 | 349 322.00 | | 383 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 933.00 | 701 716.00 | | 544 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 073.00 | 91 363.00 | | 19 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 607.00 | 176 285.00 | | 280 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 796.00 | 111 144.00 | | 93 796.00 |
EA Autres dettes | 393 507.00 | 291 772.00 | | 393 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 916.00 | 1 372 280.00 | | 1 331 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 125.00 | 1 721 602.00 | | 1 715 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 962.00 | 704 651.00 | | 916 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | 32 492.00 | | 1 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 603 685.00 | 149 699.00 | 2 753 385.00 | 2 603 685.00 |
FG Production vendue services | 8 753.00 | 25 000.00 | 33 753.00 | 8 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 439.00 | 174 699.00 | 2 787 138.00 | 2 612 439.00 |
FM Production stockée | | | 40 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 259.00 | 55 200.00 | | 58 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -333.00 | 647.00 | | -333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 394.00 | 41 047.00 | | 270 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 394.00 | 115 516.00 | | 270 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 394.00 | -34 620.00 | | -270 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -712.00 | 9 162.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 149.00 | 2 763 474.00 | | 2 839 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 262.00 | 2 616 449.00 | | 2 805 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 887.00 | 147 025.00 | | 33 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 790.00 | 16 318.00 | | 18 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 896.00 | | 15 236.00 | 2 543 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 38 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 2 558 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 1 892 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 596.00 | | | 627 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 964.00 | | 14 222.00 | 1 878 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 336.00 | | 1 014.00 | 37 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 351.00 | 174 958.00 | 990.00 | 1 196 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 065.00 | 174 958.00 | 990.00 | 1 194 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 306.00 | 1 471.00 | | 4 306.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 306.00 | 26 593.00 | | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306.00 | 26 593.00 | | 4 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 607.00 | 280 607.00 | | 280 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 507.00 | 393 507.00 | | 393 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
UX Autres créances clients | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
VB T. V. A. | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 929.00 | 128 975.00 | 414 954.00 | 543 929.00 |
VI Groupe et associés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 105.00 | | | 125 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
VP Divers | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 195.00 | 237 854.00 | 38 342.00 | 276 195.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 916.00 | 916 962.00 | 414 954.00 | 1 331 916.00 |