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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 625 310.00 | | 625 310.00 | 625 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 848.00 | 3 862.00 | 24 985.00 | 28 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 717.00 | 175 749.00 | 29 968.00 | 205 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 020.00 | 1 489 208.00 | 236 813.00 | 1 726 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 125.00 | 1 669 784.00 | 970 341.00 | 2 640 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
BN En cours de production de biens | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 484.00 | 6 399.00 | 24 085.00 | 30 484.00 |
BZ Autres créances | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CF Disponibilités | 1 297 107.00 | | 1 297 107.00 | 1 297 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 463.00 | 6 399.00 | 1 489 065.00 | 1 495 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 588.00 | 1 676 183.00 | 2 459 406.00 | 4 135 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
DH Report à nouveau | 447 953.00 | 614 247.00 | | 447 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 304.00 | -166 294.00 | | 328 304.00 |
DL TOTAL (I) | 867 783.00 | 539 479.00 | | 867 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 215.00 | 808 749.00 | | 683 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 013.00 | 199 156.00 | | 312 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 956.00 | 168 787.00 | | 131 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 682.00 | 222 079.00 | | 361 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 745.00 | 31 522.00 | | 29 745.00 |
EA Autres dettes | 67 075.00 | 14 661.00 | | 67 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 622.00 | 1 444 954.00 | | 1 591 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 406.00 | 1 984 433.00 | | 2 459 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 259.00 | 1 402 337.00 | | 1 110 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 12 507.00 | | 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 013.00 | | | 312 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 413.00 | | 28 596.00 | 2 618 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 884.00 | 2 640 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 884.00 | 1 941 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 814.00 | | 17 309.00 | 637 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 289.00 | | 10 121.00 | 1 938 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 311.00 | | 1 166.00 | 42 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 095.00 | 73 689.00 | | 1 596 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 3 862.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 130.00 | 69 826.00 | | 1 595 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 956.00 | 131 956.00 | | 131 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 081.00 | 173 081.00 | | 173 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
UX Autres créances clients | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 288.00 | 200 924.00 | 481 364.00 | 682 288.00 |
VI Groupe et associés | 312 013.00 | 312 013.00 | | 312 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VP Divers | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 556.00 | 75 079.00 | 43 477.00 | 118 556.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 622.00 | 1 110 259.00 | 481 364.00 | 1 591 622.00 |