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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 625 310.00 | | 625 310.00 | 625 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 715.00 | 167 169.00 | 34 546.00 | 201 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 902.00 | 1 427 961.00 | 291 941.00 | 1 719 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 413.00 | 1 596 095.00 | 1 022 318.00 | 2 618 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 520.00 | | 111 520.00 | 111 520.00 |
BN En cours de production de biens | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 325.00 | 6 399.00 | 44 926.00 | 51 325.00 |
BZ Autres créances | 122 154.00 | | 122 154.00 | 122 154.00 |
CF Disponibilités | 649 453.00 | | 649 453.00 | 649 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 514.00 | 6 399.00 | 962 115.00 | 968 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 927.00 | 1 602 494.00 | 1 984 433.00 | 3 586 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
DH Report à nouveau | 614 247.00 | 428 274.00 | | 614 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 294.00 | 185 973.00 | | -166 294.00 |
DL TOTAL (I) | 539 479.00 | 705 773.00 | | 539 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 749.00 | 285 154.00 | | 808 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 156.00 | 142 499.00 | | 199 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 787.00 | 208 861.00 | | 168 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 079.00 | 226 915.00 | | 222 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 522.00 | 78 353.00 | | 31 522.00 |
EA Autres dettes | 14 661.00 | 66 308.00 | | 14 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 954.00 | 1 008 089.00 | | 1 444 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 433.00 | 1 713 863.00 | | 1 984 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 337.00 | 858 884.00 | | 1 402 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 507.00 | 1 047.00 | | 12 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 209.00 | | 157 972.00 | 2 664 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 176.00 | 136 591.00 | 2 618 413.00 | 67 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 176.00 | 136 591.00 | 1 938 289.00 | 67 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 275.00 | | 11 539.00 | 626 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 918.00 | | 145 138.00 | 1 996 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 016.00 | | 1 294.00 | 41 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 342.00 | 70 154.00 | 136 400.00 | 1 662 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 342.00 | 69 189.00 | 136 400.00 | 1 662 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 787.00 | 168 787.00 | | 168 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
UX Autres créances clients | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 242.00 | 753 625.00 | 42 617.00 | 796 242.00 |
VI Groupe et associés | 199 156.00 | 199 156.00 | | 199 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
VP Divers | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 321.00 | 189 011.00 | 42 311.00 | 231 321.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 954.00 | 1 402 337.00 | 42 617.00 | 1 444 954.00 |