| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 147 706.00 | 87 868.00 | 59 838.00 | 147 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 331.00 | 33 386.00 | 4 946.00 | 38 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 396.00 | 64 406.00 | 6 989.00 | 71 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 930.00 | 186 340.00 | 107 591.00 | 293 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 965.00 | 9 679.00 | 131 286.00 | 140 965.00 |
BZ Autres créances | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 707.00 | 9 679.00 | 268 029.00 | 277 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 637.00 | 196 018.00 | 375 619.00 | 571 637.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
DG Autres réserves | 87 183.00 | 82 593.00 | | 87 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 368.00 | 4 590.00 | | 4 368.00 |
DL TOTAL (I) | 122 105.00 | 117 737.00 | | 122 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 812.00 | 30 562.00 | | 45 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 677.00 | 26 302.00 | | 48 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 2 072.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 813.00 | 91 512.00 | | 102 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 027.00 | 48 713.00 | | 51 027.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 2 480.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 514.00 | 201 641.00 | | 253 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 619.00 | 319 378.00 | | 375 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 735.00 | 180 392.00 | | 216 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 718.00 | | 805 718.00 | 805 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 718.00 | | 805 718.00 | 805 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 108.00 | 4 438.00 | | 12 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 624.00 | 40 890.00 | | 42 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 207.00 | 115.00 | | 4 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 207.00 | 115.00 | | 4 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | 115.00 | | 2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308.00 | 198.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 664.00 | 776 142.00 | | 825 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 296.00 | 771 552.00 | | 821 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 368.00 | 4 590.00 | | 4 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 242.00 | | 22 688.00 | 271 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 620.00 | | 22 688.00 | 266 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 775.00 | 12 565.00 | | 173 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 095.00 | 12 565.00 | | 173 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 6 528.00 | 3 151.00 | | 6 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 528.00 | 3 151.00 | | 6 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 528.00 | 3 151.00 | | 6 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 813.00 | 102 813.00 | | 102 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 121 601.00 | | | 121 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 812.00 | 9 033.00 | 31 847.00 | 45 812.00 |
VI Groupe et associés | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 951.00 | 149 487.00 | 464.00 | 149 951.00 |
VW T.V.A. | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 714.00 | 213 935.00 | 31 847.00 | 250 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 513.00 | 14 628.00 | | 12 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 070.00 | 2 059.00 | | 2 070.00 |
ST Autres comptes | 66 197.00 | 62 350.00 | | 66 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 953.00 | 12 460.00 | | 11 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 490.00 | 44 716.00 | | 18 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 199.00 | 3 329.00 | | 15 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | 1 224.00 | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 747.00 | 15 852.00 | | 13 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 716.00 | 117 553.00 | | 128 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 064.00 | 79 811.00 | | 85 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 909.00 | 124 914.00 | | 113 909.00 |