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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AP Constructions | 232 557.00 | 125 212.00 | 107 346.00 | 232 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 130.00 | 43 361.00 | 11 770.00 | 55 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 106.00 | 53 317.00 | 788.00 | 54 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 440.00 | 222 570.00 | 123 870.00 | 346 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 636.00 | 2 345.00 | 154 291.00 | 156 636.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 225 787.00 | | 225 787.00 | 225 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 027.00 | 2 345.00 | 434 682.00 | 437 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 467.00 | 224 915.00 | 558 552.00 | 783 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
DG Autres réserves | 106 540.00 | 100 789.00 | | 106 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 312.00 | 5 751.00 | | -3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 133 782.00 | 137 094.00 | | 133 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 306.00 | 66 456.00 | | 197 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 467.00 | 18 069.00 | | 12 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 813.00 | 171 303.00 | | 107 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 413.00 | 54 157.00 | | 92 413.00 |
EA Autres dettes | 5 260.00 | 1 587.00 | | 5 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 771.00 | 316 174.00 | | 424 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 552.00 | 453 267.00 | | 558 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 719.00 | 19 850.00 | | 202 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 039.00 | 19 850.00 | | 202 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 412.00 | 92 412.00 | | 92 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 306.00 | 173 285.00 | 24 020.00 | 197 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 723.00 | 160 723.00 | | 160 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 770.00 | 400 750.00 | 24 020.00 | 424 770.00 |