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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 850.00 | 1 031.00 | 1 881.00 |
AP Constructions | 232 557.00 | 141 025.00 | 91 532.00 | 232 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 130.00 | 49 138.00 | 21 992.00 | 71 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 106.00 | 53 863.00 | 243.00 | 54 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 651.00 | 244 876.00 | 118 775.00 | 363 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 986.00 | | 132 986.00 | 132 986.00 |
BN En cours de production de biens | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 799.00 | 2 345.00 | 284 454.00 | 286 799.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 689.00 | 2 345.00 | 464 344.00 | 466 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 341.00 | 247 221.00 | 583 119.00 | 830 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
DG Autres réserves | 103 228.00 | 106 540.00 | | 103 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 486.00 | -3 312.00 | | 26 486.00 |
DL TOTAL (I) | 160 268.00 | 133 782.00 | | 160 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 278.00 | 197 306.00 | | 57 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 001.00 | 12 467.00 | | 37 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 012.00 | 107 813.00 | | 234 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 760.00 | 92 413.00 | | 81 760.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | 5 260.00 | | 4 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 851.00 | 424 771.00 | | 422 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 119.00 | 558 552.00 | | 583 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 570.00 | 22 307.00 | | 222 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 170.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 890.00 | 22 137.00 | | 221 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 012.00 | 234 012.00 | | 234 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 279.00 | 43 735.00 | 13 543.00 | 57 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 295.00 | 308 295.00 | | 308 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 759.00 | 308 759.00 | | 308 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 924.00 | 401 380.00 | 13 543.00 | 414 924.00 |