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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AP Constructions | 232 557.00 | 109 169.00 | 123 388.00 | 232 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 430.00 | 40 108.00 | 9 322.00 | 49 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 106.00 | 52 762.00 | 1 344.00 | 54 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 727.00 | 202 719.00 | 138 008.00 | 340 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
BN En cours de production de biens | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 466.00 | 15 453.00 | 132 013.00 | 147 466.00 |
BZ Autres créances | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CF Disponibilités | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 713.00 | 15 453.00 | 315 260.00 | 330 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 440.00 | 218 173.00 | 453 267.00 | 671 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
DG Autres réserves | 100 789.00 | 95 534.00 | | 100 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 751.00 | 5 255.00 | | 5 751.00 |
DL TOTAL (I) | 137 094.00 | 131 343.00 | | 137 094.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 456.00 | 89 138.00 | | 66 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 069.00 | 50 037.00 | | 18 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 602.00 | 318.00 | | 4 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 303.00 | 169 681.00 | | 171 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 157.00 | 57 746.00 | | 54 157.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 3 083.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 174.00 | 370 003.00 | | 316 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 267.00 | 501 346.00 | | 453 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 880.00 | 21 839.00 | | 180 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 201.00 | 21 839.00 | | 180 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 456.00 | 23 008.00 | 43 448.00 | 66 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 303.00 | 171 303.00 | | 171 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 563.00 | 167 563.00 | | 167 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 040.00 | 168 040.00 | | 168 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 572.00 | 268 124.00 | 43 448.00 | 311 572.00 |