| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 179 581.00 | 98 150.00 | 81 431.00 | 179 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 331.00 | 35 298.00 | 3 034.00 | 38 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 023.00 | 49 426.00 | 3 597.00 | 53 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 558.00 | 183 554.00 | 92 003.00 | 275 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 306.00 | 14 075.00 | 66 231.00 | 80 306.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CF Disponibilités | 172 227.00 | | 172 227.00 | 172 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 142.00 | 14 075.00 | 294 067.00 | 308 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 699.00 | 197 629.00 | 386 070.00 | 583 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464.00 | | | 464.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
DG Autres réserves | 91 551.00 | 87 183.00 | | 91 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 982.00 | 4 368.00 | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 126 088.00 | 122 105.00 | | 126 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 780.00 | 45 812.00 | | 36 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 037.00 | 48 677.00 | | 38 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 097.00 | 2 800.00 | | 5 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 990.00 | 102 813.00 | | 121 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 426.00 | 51 027.00 | | 55 426.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 2 386.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 982.00 | 253 514.00 | | 259 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 070.00 | 375 619.00 | | 386 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 844.00 | 216 735.00 | | 230 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 502.00 | | 880 502.00 | 880 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 502.00 | | 880 502.00 | 880 502.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 954.00 | 12 108.00 | | 14 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 132.00 | 42 624.00 | | 46 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 4 207.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 4 207.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 521.00 | 1 281.00 | | 6 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 521.00 | 1 281.00 | | 6 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 447.00 | 2 926.00 | | -6 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | -308.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 133.00 | 825 664.00 | | 897 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 150.00 | 821 296.00 | | 893 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 982.00 | 4 368.00 | | 3 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 930.00 | | 31 875.00 | 293 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 875.00 | 18 372.00 | 275 558.00 | 31 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 875.00 | 18 372.00 | 270 936.00 | 31 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 309.00 | | 31 875.00 | 289 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 340.00 | 15 587.00 | 18 372.00 | 186 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 660.00 | 15 587.00 | 18 372.00 | 185 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 679.00 | 5 987.00 | 1 591.00 | 9 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 679.00 | 5 987.00 | 1 591.00 | 9 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 679.00 | 5 987.00 | 1 591.00 | 9 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 987.00 | 1 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 990.00 | 121 990.00 | | 121 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 780.00 | 7 642.00 | 29 138.00 | 36 780.00 |
VI Groupe et associés | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 383.00 | 93 383.00 | | 93 383.00 |
VW T.V.A. | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 886.00 | 225 748.00 | 29 138.00 | 254 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 562.00 | 12 513.00 | | 13 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 608.00 | 2 070.00 | | 2 608.00 |
ST Autres comptes | 69 478.00 | 66 197.00 | | 69 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 013.00 | 11 953.00 | | 12 013.00 |
YT Sous‐traitance | 22 944.00 | 18 490.00 | | 22 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 209.00 | 15 199.00 | | 21 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | 1 234.00 | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 914.00 | 13 747.00 | | 14 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 965.00 | 128 716.00 | | 152 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 801.00 | 85 064.00 | | 100 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 252.00 | 113 909.00 | | 128 252.00 |