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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 134.00 | 37 119.00 | 15.00 | 37 134.00 |
BT Marchandises | 6 258 613.00 | | 6 258 613.00 | 6 258 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 514.00 | | 84 514.00 | 84 514.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 100 821.00 | | 100 821.00 | 100 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449 166.00 | | 6 449 166.00 | 6 449 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 301.00 | 37 119.00 | 6 449 182.00 | 6 486 301.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 851.00 | -539 730.00 | | -552 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 754.00 | -13 120.00 | | 4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 61 903.00 | 57 148.00 | | 61 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 457.00 | 1 561.00 | | 1 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 457.00 | 1 561.00 | | 1 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378 966.00 | 6 370 197.00 | | 6 378 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 102.00 | | 6 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 385 820.00 | 6 376 319.00 | | 6 385 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 449 182.00 | 6 435 030.00 | | 6 449 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 515.00 | | 48 515.00 | 43 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 515.00 | | 48 515.00 | 43 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 076.00 | 51 706.00 | | 50 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 322.00 | 64 826.00 | | 45 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 754.00 | -13 120.00 | | 4 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561.00 | 1 457.00 | 1 561.00 | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | 1 457.00 | 1 561.00 | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 378 966.00 | 19 427.00 | 6 359 538.00 | 6 378 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 385 820.00 | 26 281.00 | 6 359 538.00 | 6 385 820.00 |