| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 134.00 | 37 119.00 | 15.00 | 37 134.00 |
BT Marchandises | 6 230 429.00 | | 6 230 429.00 | 6 230 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 182 228.00 | | 182 228.00 | 182 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 546 724.00 | | 6 546 724.00 | 6 546 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 859.00 | 37 119.00 | 6 546 740.00 | 6 583 859.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 340.00 | -548 096.00 | | -533 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 326.00 | 14 755.00 | | 69 326.00 |
DL TOTAL (I) | 145 986.00 | 76 659.00 | | 145 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 243.00 | 973.00 | | 1 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 243.00 | 973.00 | | 1 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 19.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 381 397.00 | 6 380 423.00 | | 6 381 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 7 050.00 | | 5 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
EA Autres dettes | | 109 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 399 510.00 | 6 496 632.00 | | 6 399 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 546 740.00 | 6 574 265.00 | | 6 546 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 19.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
FG Production vendue services | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 213.00 | | 158 213.00 | 158 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 946.00 | 55 566.00 | | 160 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 619.00 | 40 811.00 | | 91 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 326.00 | 14 755.00 | | 69 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973.00 | 1 243.00 | 973.00 | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | 1 243.00 | 973.00 | 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 381 397.00 | 6 381 397.00 | | 6 381 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 066.00 | 134 066.00 | | 134 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 399 510.00 | 6 399 510.00 | | 6 399 510.00 |