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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 134.00 | 37 119.00 | 15.00 | 37 134.00 |
BT Marchandises | 6 230 429.00 | | 6 230 429.00 | 6 230 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 629.00 | | 89 629.00 | 89 629.00 |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CF Disponibilités | 201 191.00 | | 201 191.00 | 201 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 537 114.00 | | 6 537 114.00 | 6 537 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 248.00 | 37 119.00 | 6 537 129.00 | 6 574 248.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 413.00 | -464 013.00 | | -459 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 691.00 | 4 600.00 | | -13 691.00 |
DL TOTAL (I) | 136 894.00 | 150 586.00 | | 136 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 707.00 | 917.00 | | 1 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707.00 | 917.00 | | 1 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 32.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383 847.00 | 6 382 930.00 | | 6 383 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 655.00 | 5 598.00 | | 14 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 398 528.00 | 6 388 560.00 | | 6 398 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 129.00 | 6 540 063.00 | | 6 537 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 32.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 383 847.00 | | | 6 383 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
FG Production vendue services | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 148.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 633.00 | 58 992.00 | | 50 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 325.00 | 54 392.00 | | 64 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 691.00 | 4 600.00 | | -13 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917.00 | 1 707.00 | 917.00 | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 383 847.00 | 6 383 847.00 | | 6 383 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 494.00 | 105 494.00 | | 105 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 494.00 | 105 494.00 | | 105 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 398 528.00 | 6 398 528.00 | | 6 398 528.00 |