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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 134.00 | 37 119.00 | 15.00 | 37 134.00 |
BT Marchandises | 6 258 613.00 | | 6 258 613.00 | 6 258 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 149.00 | | 85 149.00 | 85 149.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 224 350.00 | | 224 350.00 | 224 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 249.00 | | 6 574 249.00 | 6 574 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 384.00 | 37 119.00 | 6 574 265.00 | 6 611 384.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 096.00 | -552 851.00 | | -548 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 755.00 | 4 754.00 | | 14 755.00 |
DL TOTAL (I) | 76 659.00 | 61 903.00 | | 76 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 973.00 | 1 457.00 | | 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 973.00 | 1 457.00 | | 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380 423.00 | 6 378 966.00 | | 6 380 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 6 129.00 | | 7 050.00 |
EA Autres dettes | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 496 632.00 | 6 385 820.00 | | 6 496 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 265.00 | 6 449 182.00 | | 6 574 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 566.00 | 50 076.00 | | 55 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 811.00 | 45 322.00 | | 40 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 755.00 | 4 754.00 | | 14 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 458.00 | 973.00 | 1 458.00 | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | 973.00 | 1 458.00 | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 380 424.00 | 20 885.00 | 6 359 539.00 | 6 380 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 140.00 | 109 140.00 | | 109 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 633.00 | 137 094.00 | 6 359 539.00 | 6 496 633.00 |