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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 134.00 | 37 119.00 | 15.00 | 37 134.00 |
BT Marchandises | 6 230 429.00 | | 6 230 429.00 | 6 230 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 815.00 | | 117 815.00 | 117 815.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 183 699.00 | | 183 699.00 | 183 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 537 424.00 | | 6 537 424.00 | 6 537 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 558.00 | 37 119.00 | 6 537 439.00 | 6 574 558.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 105.00 | -459 413.00 | | -473 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 357.00 | -13 691.00 | | 7 357.00 |
DL TOTAL (I) | 144 251.00 | 136 894.00 | | 144 251.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 707.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385 554.00 | 6 383 847.00 | | 6 385 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 14 655.00 | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393 187.00 | 6 398 528.00 | | 6 393 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 439.00 | 6 537 129.00 | | 6 537 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
FG Production vendue services | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 988.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 310.00 | 50 633.00 | | 55 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 952.00 | 64 325.00 | | 47 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 357.00 | -13 691.00 | | 7 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 385 554.00 | 6 385 554.00 | | 6 385 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 295.00 | 123 295.00 | | 123 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 295.00 | 123 295.00 | | 123 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393 187.00 | 6 393 187.00 | | 6 393 187.00 |