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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 3 667.00 | 211.00 | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 938.00 | 131 343.00 | 9 595.00 | 140 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 850.00 | 176 172.00 | 84 678.00 | 260 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 438.00 | 311 182.00 | 137 255.00 | 448 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 186.00 | | 490 186.00 | 490 186.00 |
BZ Autres créances | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CF Disponibilités | 51 992.00 | | 51 992.00 | 51 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 985.00 | | 694 985.00 | 694 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 423.00 | 311 182.00 | 832 240.00 | 1 143 423.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 355 693.00 | | | 355 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DL TOTAL (I) | 409 524.00 | | | 409 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 499.00 | | | 235 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 289.00 | | | 164 289.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 716.00 | | | 422 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 240.00 | | | 832 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 116.00 | | | 417 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 680.00 | | 7 539.00 | 502 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 782.00 | 448 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 182.00 | 401 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 462.00 | | 7 508.00 | 455 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | 31.00 | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 076.00 | 28 254.00 | 45 147.00 | 328 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 393.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 802.00 | 27 860.00 | 45 147.00 | 324 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 499.00 | 235 499.00 | | 235 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
UX Autres créances clients | 490 186.00 | | | 490 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400.00 | 2 800.00 | 5 600.00 | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 160.00 | 565 003.00 | 12 157.00 | 577 160.00 |
VW T.V.A. | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 716.00 | 417 116.00 | 5 600.00 | 422 716.00 |