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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 418.00 | 4 354.00 | 64.00 | 4 418.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 708.00 | 120 560.00 | 2 147.00 | 122 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 399.00 | 206 036.00 | 100 363.00 | 306 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 394.00 | 330 951.00 | 147 443.00 | 478 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
BN En cours de production de biens | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 289.00 | | 515 289.00 | 515 289.00 |
BZ Autres créances | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 931.00 | | 644 931.00 | 644 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 325.00 | 330 951.00 | 792 374.00 | 1 123 325.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 323 540.00 | | | 323 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 358 065.00 | | | 358 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 548.00 | | | 202 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 795.00 | | | 147 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 309.00 | | | 434 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 374.00 | | | 792 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 309.00 | | | 434 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 529.00 | | 1 032.00 | 481 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 478 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 429 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 274.00 | | 999.00 | 432 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 336.00 | | 33.00 | 14 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 614.00 | 26 504.00 | 4 167.00 | 308 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | 270.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 529.00 | 26 234.00 | 4 167.00 | 304 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 548.00 | 202 548.00 | | 202 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
UX Autres créances clients | 515 289.00 | 515 289.00 | | 515 289.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
VI Groupe et associés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 837.00 | 574 583.00 | 14 254.00 | 588 837.00 |
VW T.V.A. | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 309.00 | 434 309.00 | | 434 309.00 |