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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 418.00 | 4 084.00 | 334.00 | 4 418.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 799.00 | 118 449.00 | 5 350.00 | 123 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 476.00 | 186 081.00 | 122 395.00 | 308 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 529.00 | 308 614.00 | 172 915.00 | 481 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
BN En cours de production de biens | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 701.00 | | 502 701.00 | 502 701.00 |
BZ Autres créances | 82 890.00 | | 82 890.00 | 82 890.00 |
CF Disponibilités | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 468.00 | | 712 468.00 | 712 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 997.00 | 308 614.00 | 885 383.00 | 1 193 997.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 364 985.00 | | | 364 985.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 402 079.00 | | | 402 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 614.00 | | | 208 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 171.00 | | | 225 171.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 304.00 | | | 483 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 383.00 | | | 885 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 304.00 | | | 483 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 525.00 | | 71 638.00 | 431 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 636.00 | 481 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 636.00 | 432 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 378.00 | | 540.00 | 34 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 844.00 | | 71 066.00 | 382 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 304.00 | | 32.00 | 14 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 465.00 | 21 784.00 | 21 636.00 | 308 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 206.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 587.00 | 21 578.00 | 21 636.00 | 304 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 614.00 | 208 614.00 | | 208 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
UX Autres créances clients | 502 701.00 | | | 502 701.00 |
VB T. V. A. | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 257.00 | 608 036.00 | 14 221.00 | 622 257.00 |
VW T.V.A. | 148 952.00 | 148 952.00 | | 148 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 304.00 | 483 304.00 | | 483 304.00 |