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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 838.00 | 4 589.00 | 4 249.00 | 8 838.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 668.00 | 101 251.00 | 2 417.00 | 103 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 952.00 | 236 449.00 | 82 504.00 | 318 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 392.00 | 342 289.00 | 134 103.00 | 476 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 072.00 | | 642 072.00 | 642 072.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CF Disponibilités | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 788.00 | | 735 788.00 | 735 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 180.00 | 342 289.00 | 869 891.00 | 1 212 180.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 236 274.00 | | | 236 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
DL TOTAL (I) | 290 035.00 | | | 290 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 220.00 | | | 269 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 873.00 | | | 169 873.00 |
EA Autres dettes | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 856.00 | | | 579 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 891.00 | | | 869 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 965.00 | | | 483 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 750.00 | | 9 874.00 | 484 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 232.00 | 476 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 637.00 | 39 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 595.00 | 422 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 738.00 | | 6 237.00 | 33 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 613.00 | | 3 603.00 | 436 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 399.00 | | 34.00 | 14 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 590.00 | 24 931.00 | 18 232.00 | 335 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 1 988.00 | 637.00 | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 352.00 | 22 943.00 | 17 595.00 | 332 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 220.00 | 269 220.00 | | 269 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
UX Autres créances clients | 642 072.00 | 642 072.00 | | 642 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 4 109.00 | 95 891.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 015.00 | 679 694.00 | 14 321.00 | 694 015.00 |
VW T.V.A. | 116 586.00 | 116 586.00 | | 116 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 856.00 | 483 965.00 | 95 891.00 | 579 856.00 |