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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 176.00 | 109 307.00 | 1 869.00 | 111 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 438.00 | 223 046.00 | 102 392.00 | 325 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 750.00 | 335 590.00 | 149 160.00 | 484 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
BN En cours de production de biens | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 169.00 | | 472 169.00 | 472 169.00 |
BZ Autres créances | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CF Disponibilités | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 594.00 | | 654 594.00 | 654 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 345.00 | 335 590.00 | 803 754.00 | 1 139 345.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 294 526.00 | | | 294 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 329 813.00 | | | 329 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 975.00 | | | 124 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 304.00 | | | 173 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 495.00 | | | 145 495.00 |
EA Autres dettes | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 941.00 | | | 473 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 754.00 | | | 803 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 941.00 | | | 373 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 394.00 | | 23 749.00 | 478 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 14 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 392.00 | 484 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 33 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 209.00 | 436 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 107.00 | | 23 715.00 | 429 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 369.00 | | 33.00 | 14 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 951.00 | 22 028.00 | 17 389.00 | 330 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 64.00 | 1 180.00 | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 597.00 | 21 965.00 | 16 209.00 | 326 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 304.00 | 173 304.00 | | 173 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
UX Autres créances clients | 472 169.00 | 472 169.00 | | 472 169.00 |
VB T. V. A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 975.00 | 24 975.00 | 100 000.00 | 124 975.00 |
VI Groupe et associés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 035.00 | 509 748.00 | 14 287.00 | 524 035.00 |
VW T.V.A. | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 941.00 | 373 941.00 | 100 000.00 | 473 941.00 |