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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 039.00 | 3 932.00 | 6 106.00 | 10 039.00 |
AP Constructions | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749.00 | 429.00 | 1 319.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 160.00 | 293 535.00 | 367 624.00 | 661 160.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 674 029.00 | 298 978.00 | 375 050.00 | 674 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 536.00 | 440.00 | 29 095.00 | 29 536.00 |
BZ Autres créances | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CF Disponibilités | 231 610.00 | | 231 610.00 | 231 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 257.00 | 440.00 | 289 817.00 | 290 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 287.00 | 299 419.00 | 664 867.00 | 964 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DG Autres réserves | 271 700.00 | 256 700.00 | | 271 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 096.00 | 172.00 | | 2 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 965.00 | 36 923.00 | | 57 965.00 |
DL TOTAL (I) | 343 164.00 | 305 199.00 | | 343 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 665.00 | 9 024.00 | | 228 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 591.00 | 29 564.00 | | 25 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 812.00 | 11 713.00 | | 13 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 879.00 | 57 473.00 | | 47 879.00 |
EA Autres dettes | 5 754.00 | 20 016.00 | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 703.00 | 127 792.00 | | 321 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 867.00 | 432 992.00 | | 664 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 441.00 | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | 441.00 | 245.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 441.00 | 245.00 | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 703.00 | 138 432.00 | 162 633.00 | 321 703.00 |