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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 439.00 | 8 710.00 | 3 729.00 | 12 439.00 |
AP Constructions | 19 340.00 | 9 087.00 | 10 252.00 | 19 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 2 205.00 | 238.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 107.00 | 544 273.00 | 250 834.00 | 795 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 031.00 | 564 276.00 | 266 754.00 | 831 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 110.00 | 259.00 | 22 851.00 | 23 110.00 |
BZ Autres créances | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
CF Disponibilités | 207 825.00 | | 207 825.00 | 207 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 806.00 | 259.00 | 335 547.00 | 335 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 838.00 | 564 535.00 | 602 302.00 | 1 166 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DG Autres réserves | 436 700.00 | 396 700.00 | | 436 700.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | 3 307.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 277.00 | 37 034.00 | | -193 277.00 |
DL TOTAL (I) | 255 166.00 | 448 444.00 | | 255 166.00 |
DP Provisions pour risques | 36 784.00 | 18 392.00 | | 36 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 784.00 | 18 392.00 | | 36 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 357.00 | 151 500.00 | | 216 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366.00 | 10 041.00 | | 7 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 9 449.00 | | 8 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 505.00 | 43 593.00 | | 52 505.00 |
EA Autres dettes | 24 425.00 | 19 999.00 | | 24 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587.00 | 1 050.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 351.00 | 235 633.00 | | 310 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 302.00 | 702 470.00 | | 602 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 923.00 | 80 521.00 | 12 168.00 | 495 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 798.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 011.00 | 79 723.00 | 12 168.00 | 488 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 764.00 | 260.00 | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 260.00 | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 260.00 | 764.00 | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 358.00 | 165 191.00 | 51 167.00 | 216 358.00 |
VP Divers | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 981.00 | 127 981.00 | | 127 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 681.00 | 127 981.00 | 1 700.00 | 129 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 051.00 | 258 884.00 | 51 167.00 | 310 051.00 |