| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 939.00 | 6 370.00 | 4 568.00 | 10 939.00 |
AP Constructions | 19 340.00 | 2 241.00 | 17 098.00 | 19 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 1 116.00 | 2 447.00 | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 351.00 | 350 177.00 | 292 174.00 | 642 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 195.00 | 359 906.00 | 316 288.00 | 676 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
BZ Autres créances | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
CF Disponibilités | 185 930.00 | | 185 930.00 | 185 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 422.00 | | 348 422.00 | 348 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 617.00 | 359 906.00 | 664 710.00 | 1 024 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DG Autres réserves | 311 700.00 | 271 700.00 | | 311 700.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 2 096.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 195.00 | 57 965.00 | | 52 195.00 |
DL TOTAL (I) | 375 360.00 | 343 164.00 | | 375 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 689.00 | 228 665.00 | | 214 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 603.00 | 25 591.00 | | 12 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 13 812.00 | | 12 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 252.00 | 47 879.00 | | 47 252.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 5 754.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 350.00 | 321 703.00 | | 289 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 710.00 | 664 867.00 | | 664 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 689.00 | 54 954.00 | 150 312.00 | 214 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 492.00 | 162 492.00 | | 162 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 351.00 | 129 616.00 | 150 312.00 | 289 351.00 |