| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 939.00 | 7 911.00 | 3 027.00 | 10 939.00 |
AP Constructions | 19 340.00 | 6 805.00 | 12 534.00 | 19 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 2 650.00 | 913.00 | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 659.00 | 478 555.00 | 253 104.00 | 731 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AX Avances et acomptes | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 211.00 | 495 922.00 | 304 289.00 | 800 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 646.00 | 763.00 | 26 882.00 | 27 646.00 |
BZ Autres créances | 102 876.00 | | 102 876.00 | 102 876.00 |
CF Disponibilités | 260 125.00 | | 260 125.00 | 260 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 945.00 | 763.00 | 398 181.00 | 398 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 157.00 | 496 686.00 | 702 470.00 | 1 199 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DG Autres réserves | 396 700.00 | 341 700.00 | | 396 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 307.00 | 2 256.00 | | 3 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 034.00 | 76 050.00 | | 37 034.00 |
DL TOTAL (I) | 448 444.00 | 431 410.00 | | 448 444.00 |
DP Provisions pour risques | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 500.00 | 185 583.00 | | 151 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 041.00 | 11 611.00 | | 10 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 11 645.00 | | 9 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 593.00 | 54 420.00 | | 43 593.00 |
EA Autres dettes | 19 999.00 | 3 372.00 | | 19 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 633.00 | 266 926.00 | | 235 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 470.00 | 698 336.00 | | 702 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 777.00 | 73 445.00 | 8 300.00 | 430 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | 300.00 | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 166.00 | 73 145.00 | 8 300.00 | 423 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 612.00 | 300.00 | | 7 612.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 423 166.00 | 73 145.00 | 8 300.00 | 423 166.00 |
6T Sur comptes clients | 382.00 | 764.00 | 382.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 159.00 | 74 209.00 | 8 682.00 | 431 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 159.00 | 74 209.00 | 8 682.00 | 431 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 501.00 | 72 152.00 | 79 349.00 | 151 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 396.00 | 136 396.00 | | 136 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 096.00 | 136 396.00 | 1 700.00 | 138 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 634.00 | 156 285.00 | 79 349.00 | 235 634.00 |