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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 439.00 | 9 210.00 | 3 229.00 | 12 439.00 |
AP Constructions | 19 340.00 | 11 369.00 | 7 970.00 | 19 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 2 429.00 | 14.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 492.00 | 619 778.00 | 206 714.00 | 826 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 416.00 | 642 787.00 | 219 628.00 | 862 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BZ Autres créances | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
CF Disponibilités | 389 484.00 | | 389 484.00 | 389 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 914.00 | | 466 914.00 | 466 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 330.00 | 642 787.00 | 686 543.00 | 1 329 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 436 700.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 763.00 | 341.00 | | 3 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 224.00 | -193 277.00 | | 123 224.00 |
DL TOTAL (I) | 378 390.00 | 255 166.00 | | 378 390.00 |
DP Provisions pour risques | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 216.00 | 216 357.00 | | 151 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 785.00 | 7 366.00 | | 6 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 8 808.00 | | 17 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 286.00 | 52 505.00 | | 60 286.00 |
EA Autres dettes | 35 869.00 | 24 425.00 | | 35 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 368.00 | 310 351.00 | | 271 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 543.00 | 602 302.00 | | 686 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 276.00 | 78 511.00 | | 564 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 500.00 | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 566.00 | 78 011.00 | | 555 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 217.00 | 43 247.00 | 103 224.00 | 151 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 130.00 | 77 430.00 | 1 700.00 | 79 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 368.00 | 163 399.00 | 103 224.00 | 271 368.00 |