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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 229 590.00 | 152 490.00 | 77 099.00 | 229 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 413.00 | 44 901.00 | 512.00 | 45 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 377.00 | 88 885.00 | 6 491.00 | 95 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 381.00 | 286 278.00 | 84 103.00 | 370 381.00 |
BN En cours de production de biens | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BT Marchandises | 889 260.00 | | 889 260.00 | 889 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BZ Autres créances | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 569.00 | | 1 023 569.00 | 1 023 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 950.00 | 286 278.00 | 1 107 672.00 | 1 393 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 516 700.00 | | | 516 700.00 |
DH Report à nouveau | -149 469.00 | | | -149 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 487 395.00 | | | 487 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 317.00 | | | 352 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
EA Autres dettes | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 277.00 | | | 620 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 672.00 | | | 1 107 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 184.00 | | | 596 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 382.00 | | | 363 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 382.00 | | | 363 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 142.00 | 19 137.00 | | 267 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 142.00 | 19 137.00 | | 267 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 317.00 | 352 317.00 | | 352 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 299.00 | 10 206.00 | 24 093.00 | 34 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 387.00 | 72 397.00 | | 72 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 277.00 | 596 184.00 | 24 093.00 | 620 277.00 |