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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 1 070.00 | 1 569.00 | 2 640.00 |
AP Constructions | 229 590.00 | 192 045.00 | 37 544.00 | 229 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 212.00 | 45 784.00 | 428.00 | 46 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 010.00 | 93 298.00 | 1 711.00 | 95 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 454.00 | 332 199.00 | 41 254.00 | 373 454.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BT Marchandises | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 559.00 | 3 091.00 | 11 468.00 | 14 559.00 |
BZ Autres créances | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 628.00 | 3 091.00 | 1 137 537.00 | 1 140 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 082.00 | 335 291.00 | 1 178 791.00 | 1 514 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 516 700.00 | | | 516 700.00 |
DH Report à nouveau | -213 779.00 | | | -213 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 217.00 | | | -40 217.00 |
DL TOTAL (I) | 377 103.00 | | | 377 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 271.00 | | | 516 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
EA Autres dettes | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 688.00 | | | 801 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 791.00 | | | 1 178 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 688.00 | | | 801 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 641.00 | | | 111 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 814.00 | | 2 640.00 | 370 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 814.00 | | | 370 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 264.00 | 14 936.00 | | 317 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 264.00 | 13 865.00 | | 317 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 272.00 | 516 272.00 | | 516 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
UX Autres créances clients | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 642.00 | 111 642.00 | | 111 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VI Groupe et associés | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 689.00 | 801 689.00 | | 801 689.00 |