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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AP Constructions | 233 587.00 | 212 088.00 | 21 498.00 | 233 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 289.00 | 46 460.00 | 1 829.00 | 48 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 594.00 | 87 408.00 | 1 185.00 | 88 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 110.00 | 348 597.00 | 24 513.00 | 373 110.00 |
BN En cours de production de biens | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
BT Marchandises | 977 764.00 | | 977 764.00 | 977 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 726.00 | 2 791.00 | 40 934.00 | 43 726.00 |
BZ Autres créances | 120 037.00 | | 120 037.00 | 120 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 032.00 | 2 791.00 | 1 262 240.00 | 1 265 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 143.00 | 351 389.00 | 1 286 753.00 | 1 638 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 516 700.00 | | | 516 700.00 |
DH Report à nouveau | -235 382.00 | | | -235 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DL TOTAL (I) | 402 331.00 | | | 402 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 255.00 | | | 621 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
EA Autres dettes | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 422.00 | | | 884 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 753.00 | | | 1 286 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 606.00 | | | 831 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 778.00 | | 6 073.00 | 367 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 373 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 370 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 138.00 | | 6 073.00 | 365 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 274.00 | 10 064.00 | 740.00 | 339 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 634.00 | 10 064.00 | 740.00 | 336 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 255.00 | 621 255.00 | | 621 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
UX Autres créances clients | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 037.00 | 120 037.00 | | 120 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 966.00 | 163 966.00 | | 163 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 422.00 | 831 606.00 | | 884 422.00 |