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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 229 590.00 | 179 930.00 | 49 660.00 | 229 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 212.00 | 45 584.00 | 628.00 | 46 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 010.00 | 91 748.00 | 3 261.00 | 95 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 814.00 | 317 263.00 | 53 550.00 | 370 814.00 |
BN En cours de production de biens | 98 560.00 | | 98 560.00 | 98 560.00 |
BT Marchandises | 915 500.00 | | 915 500.00 | 915 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 349.00 | 3 333.00 | 8 015.00 | 11 349.00 |
BZ Autres créances | 83 376.00 | | 83 376.00 | 83 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 710.00 | 3 333.00 | 1 114 377.00 | 1 117 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 524.00 | 320 596.00 | 1 167 927.00 | 1 488 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 516 700.00 | | | 516 700.00 |
DH Report à nouveau | -140 176.00 | | | -140 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 602.00 | | | -73 602.00 |
DL TOTAL (I) | 417 320.00 | | | 417 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 384.00 | | | 102 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 807.00 | | | 461 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
EA Autres dettes | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 607.00 | | | 750 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 927.00 | | | 1 167 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 850.00 | | | 747 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 382.00 | | 1 398.00 | 370 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 370 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 370 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 382.00 | | 1 398.00 | 370 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 395.00 | 14 835.00 | 966.00 | 303 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 395.00 | 14 835.00 | 966.00 | 303 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 807.00 | 461 807.00 | | 461 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
UX Autres créances clients | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 582.00 | 10 825.00 | 2 757.00 | 13 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VP Divers | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 607.00 | 747 850.00 | 2 757.00 | 750 607.00 |