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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AP Constructions | 229 590.00 | 203 350.00 | 26 240.00 | 229 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 212.00 | 45 984.00 | 228.00 | 46 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 334.00 | 87 298.00 | 2 035.00 | 89 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 778.00 | 339 273.00 | 28 504.00 | 367 778.00 |
BN En cours de production de biens | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BT Marchandises | 955 804.00 | | 955 804.00 | 955 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 683.00 | 2 791.00 | 80 891.00 | 83 683.00 |
BZ Autres créances | 105 865.00 | | 105 865.00 | 105 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 111.00 | 2 791.00 | 1 257 319.00 | 1 260 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 889.00 | 342 065.00 | 1 285 824.00 | 1 627 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 516 700.00 | | | 516 700.00 |
DH Report à nouveau | -253 996.00 | | | -253 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
DL TOTAL (I) | 395 717.00 | | | 395 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 375.00 | | | 580 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
EA Autres dettes | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 106.00 | | | 890 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 824.00 | | | 1 285 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 106.00 | | | 830 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 454.00 | | 2 099.00 | 373 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 775.00 | 367 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 775.00 | 365 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 814.00 | | 2 099.00 | 370 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 199.00 | 14 188.00 | 7 114.00 | 332 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 1 569.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 129.00 | 12 619.00 | 7 114.00 | 331 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 375.00 | 580 375.00 | | 580 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 427.00 | 102 427.00 | | 102 427.00 |
UX Autres créances clients | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 243.00 | | | -57 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 865.00 | 105 865.00 | | 105 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 721.00 | 189 721.00 | | 189 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 106.00 | 830 106.00 | | 890 106.00 |