| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 979.00 | 107 251.00 | 2 727.00 | 109 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 014.00 | 155 624.00 | 7 389.00 | 163 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 586.00 | 293 232.00 | 41 353.00 | 334 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 478.00 | 31 528.00 | 606 950.00 | 638 478.00 |
BZ Autres créances | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
CF Disponibilités | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 847.00 | 31 528.00 | 877 318.00 | 908 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 433.00 | 324 760.00 | 918 672.00 | 1 243 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
DG Autres réserves | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
DH Report à nouveau | -87 177.00 | | | -87 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 871.00 | -87 177.00 | | 18 871.00 |
DL TOTAL (I) | 311 625.00 | 292 753.00 | | 311 625.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 975.00 | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 563.00 | 286 089.00 | | 423 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 324.00 | 166 981.00 | | 162 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 047.00 | 454 072.00 | | 587 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 672.00 | 766 826.00 | | 918 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 520.00 | | 2 071 520.00 | 2 071 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 520.00 | | 2 071 520.00 | 2 071 520.00 |
FM Production stockée | | | -62 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 289.00 | 3 240.00 | | 13 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 289.00 | 5 740.00 | | 13 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 44 270.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 64 270.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 339.00 | -58 530.00 | | 11 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 383.00 | 2 175 042.00 | | 2 058 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 512.00 | 2 262 220.00 | | 2 039 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 871.00 | -87 177.00 | | 18 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 281.00 | | 2 000.00 | 412 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | -1.00 | 746.00 | 3 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 490.00 | 76 205.00 | 334 586.00 | 3 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 205.00 | 299 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 305.00 | | | 375 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 000.00 | 2 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 821.00 | 6 179.00 | 75 768.00 | 362 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 571.00 | 6 179.00 | 75 768.00 | 358 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 558.00 | 20 087.00 | 8 117.00 | 19 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 558.00 | 20 087.00 | 8 117.00 | 19 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 558.00 | 20 087.00 | 8 117.00 | 39 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 087.00 | 8 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 564.00 | 423 564.00 | | 423 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
UP Prêts | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 602 432.00 | | | 602 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
VB T. V. A. | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
VC Groupe et associés | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VP Divers | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 797.00 | 769 227.00 | 570.00 | 769 797.00 |
VW T.V.A. | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 647.00 | 586 647.00 | | 586 647.00 |