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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 505.00 | 123 820.00 | 14 685.00 | 138 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 181.00 | 264 156.00 | 48 025.00 | 312 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 280.00 | 22 697.00 | 2 248 583.00 | 2 271 280.00 |
BZ Autres créances | 231 774.00 | | 231 774.00 | 231 774.00 |
CF Disponibilités | 401 291.00 | | 401 291.00 | 401 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 877.00 | 22 697.00 | 2 903 180.00 | 2 925 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 059.00 | 286 853.00 | 2 951 205.00 | 3 238 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
DG Autres réserves | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
DH Report à nouveau | -138 948.00 | -118 150.00 | | -138 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 379.00 | -20 799.00 | | -41 379.00 |
DL TOTAL (I) | 199 604.00 | 240 983.00 | | 199 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 300.00 | 1 218.00 | | 301 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 239.00 | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 181.00 | 16 863.00 | | 13 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 848.00 | 1 071 580.00 | | 1 843 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 905.00 | 341 336.00 | | 584 905.00 |
EA Autres dettes | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 601.00 | 1 431 236.00 | | 2 751 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 205.00 | 1 703 220.00 | | 2 951 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 421.00 | 1 431 236.00 | | 2 438 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | 1 218.00 | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 311 419.00 | | 6 311 419.00 | 6 311 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 311 419.00 | | 6 311 419.00 | 6 311 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 101.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 793.00 | 16 095.00 | | 4 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 543.00 | 16 095.00 | | 12 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 468.00 | 755.00 | | 54 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 468.00 | 755.00 | | 54 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 924.00 | 15 340.00 | | -41 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 529.00 | 6 583 095.00 | | 6 380 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421 908.00 | 6 603 894.00 | | 6 421 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 379.00 | -20 799.00 | | -41 379.00 |