| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 979.00 | 108 808.00 | 1 171.00 | 109 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 094.00 | 159 229.00 | 6 865.00 | 166 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 206.00 | 298 393.00 | 39 812.00 | 338 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 194.00 | 29 214.00 | 743 979.00 | 773 194.00 |
BZ Autres créances | 165 291.00 | | 165 291.00 | 165 291.00 |
CF Disponibilités | 124 253.00 | | 124 253.00 | 124 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 016.00 | 29 214.00 | 1 047 801.00 | 1 077 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 222.00 | 327 608.00 | 1 087 614.00 | 1 415 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
DG Autres réserves | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
DH Report à nouveau | -68 306.00 | -87 177.00 | | -68 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | 18 871.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 311 662.00 | 311 625.00 | | 311 662.00 |
DP Provisions pour risques | 31 996.00 | 20 000.00 | | 31 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 996.00 | 20 000.00 | | 31 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 759.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 418.00 | 423 563.00 | | 507 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 814.00 | 162 324.00 | | 234 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 955.00 | 587 047.00 | | 743 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 614.00 | 918 672.00 | | 1 087 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 955.00 | 587 047.00 | | 743 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 463 401.00 | | 2 463 401.00 | 2 463 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 401.00 | | 2 463 401.00 | 2 463 401.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 686.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 165.00 | 13 289.00 | | 7 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 165.00 | 13 289.00 | | 7 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 196.00 | 1 512.00 | | 6 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 192.00 | 1 949.00 | | 18 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 027.00 | 11 339.00 | | -11 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 677.00 | 2 058 383.00 | | 2 506 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 639.00 | 2 039 512.00 | | 2 506 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | 18 871.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 586.00 | | 6 580.00 | 334 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 1 286.00 | 2 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 960.00 | | 338 206.00 | 2 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 100.00 | | 3 080.00 | 299 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 3 500.00 | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 233.00 | 5 161.00 | | 293 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 983.00 | 5 161.00 | | 288 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 11 996.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 528.00 | 9 687.00 | 12 000.00 | 31 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 528.00 | 9 687.00 | 12 000.00 | 31 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 528.00 | 21 683.00 | 12 000.00 | 51 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 687.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 419.00 | 507 419.00 | | 507 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
UP Prêts | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 740 026.00 | | | 740 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
VB T. V. A. | 89 956.00 | | | 89 956.00 |
VC Groupe et associés | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 855.00 | 944 285.00 | 570.00 | 944 855.00 |
VW T.V.A. | 90 569.00 | 90 569.00 | | 90 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 956.00 | 742 956.00 | | 742 956.00 |