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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 059.00 | 162 537.00 | 4 522.00 | 167 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 500.00 | 302 873.00 | 38 628.00 | 341 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 092.00 | 25 812.00 | 779 280.00 | 805 092.00 |
BZ Autres créances | 172 046.00 | | 172 046.00 | 172 046.00 |
CF Disponibilités | 171 398.00 | | 171 398.00 | 171 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 412.00 | 25 812.00 | 1 133 600.00 | 1 159 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 912.00 | 328 684.00 | 1 172 228.00 | 1 500 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
DG Autres réserves | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
DH Report à nouveau | -68 269.00 | -68 306.00 | | -68 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 880.00 | 37.00 | | -49 880.00 |
DL TOTAL (I) | 261 782.00 | 311 662.00 | | 261 782.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 31 996.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 31 996.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 723.00 | | 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 559.00 | 1 000.00 | | 4 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 190.00 | 507 419.00 | | 617 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 961.00 | 234 814.00 | | 267 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 446.00 | 743 956.00 | | 890 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 228.00 | 1 087 614.00 | | 1 172 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 446.00 | 743 956.00 | | 890 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 723.00 | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 648 153.00 | | 2 648 153.00 | 2 648 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 153.00 | | 2 648 153.00 | 2 648 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 973.00 | 21 602.00 | | 4 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | 7 165.00 | | 2 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 532.00 | 7 165.00 | | 14 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | 6 197.00 | | 2 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 803.00 | 18 193.00 | | 14 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -11 027.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 487.00 | 2 506 677.00 | | 2 677 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 367.00 | 2 506 640.00 | | 2 727 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 880.00 | 37.00 | | -49 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 206.00 | | 3 354.00 | 338 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 3 616.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | | 341 500.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 180.00 | | 964.00 | 302 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | 2 390.00 | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 394.00 | 4 479.00 | | 298 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 144.00 | 4 479.00 | | 294 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 996.00 | | 11 996.00 | 31 996.00 |
6T Sur comptes clients | 29 215.00 | 5 158.00 | 8 561.00 | 29 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 215.00 | 5 158.00 | 8 561.00 | 29 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 211.00 | 5 158.00 | 20 557.00 | 61 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 158.00 | 8 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 190.00 | 617 190.00 | | 617 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 772 338.00 | 772 338.00 | | 772 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VB T. V. A. | 97 172.00 | 97 172.00 | | 97 172.00 |
VC Groupe et associés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 314.00 | 984 744.00 | 570.00 | 985 314.00 |
VW T.V.A. | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 887.00 | 885 887.00 | | 885 887.00 |