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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 915.00 | 167 651.00 | 4 265.00 | 171 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 447.00 | 307 986.00 | 37 460.00 | 345 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 417.00 | 24 772.00 | 1 323 645.00 | 1 348 417.00 |
BZ Autres créances | 129 756.00 | | 129 756.00 | 129 756.00 |
CF Disponibilités | 204 288.00 | | 204 288.00 | 204 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 531.00 | 24 772.00 | 1 665 759.00 | 1 690 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 978.00 | 332 758.00 | 1 703 220.00 | 2 035 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
DG Autres réserves | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
DH Report à nouveau | -118 150.00 | -68 269.00 | | -118 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 799.00 | -49 880.00 | | -20 799.00 |
DL TOTAL (I) | 240 983.00 | 261 782.00 | | 240 983.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 20 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 20 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | 736.00 | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 863.00 | 4 559.00 | | 16 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 580.00 | 617 190.00 | | 1 071 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 336.00 | 267 961.00 | | 341 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 236.00 | 890 446.00 | | 1 431 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 220.00 | 1 172 228.00 | | 1 703 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 236.00 | 890 446.00 | | 1 431 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | 736.00 | | 1 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 542 428.00 | | 6 542 428.00 | 6 542 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 542 428.00 | | 6 542 428.00 | 6 542 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 564 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 603 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 101.00 | 4 973.00 | | 16 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 095.00 | 2 536.00 | | 16 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 095.00 | 14 532.00 | | 16 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 2 807.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 14 803.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 340.00 | -271.00 | | 15 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 095.00 | 2 677 487.00 | | 6 583 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 894.00 | 2 727 367.00 | | 6 603 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 799.00 | -49 880.00 | | -20 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 500.00 | | 4 856.00 | 341 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 2 706.00 | 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 910.00 | | 345 447.00 | 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 145.00 | | 4 856.00 | 303 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 873.00 | 5 114.00 | | 302 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 623.00 | 5 114.00 | | 298 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 11 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 812.00 | 3 420.00 | 4 460.00 | 25 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 812.00 | 3 420.00 | 4 460.00 | 25 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 812.00 | 14 420.00 | 4 460.00 | 45 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 420.00 | 4 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 580.00 | 1 071 580.00 | | 1 071 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
UP Prêts | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 342.00 | 1 321 342.00 | | 1 321 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VB T. V. A. | 121 079.00 | 121 079.00 | | 121 079.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 229.00 | 1 481 659.00 | 570.00 | 1 482 229.00 |
VW T.V.A. | 176 457.00 | 176 457.00 | | 176 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 374.00 | 1 414 374.00 | | 1 414 374.00 |