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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 542.00 | 11 776.00 | 4 766.00 | 16 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 392.00 | 26 758.00 | 4 634.00 | 31 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 729.00 | 38 534.00 | 28 195.00 | 66 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 688.00 | 7 020.00 | 155 668.00 | 162 688.00 |
BZ Autres créances | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 146 060.00 | | 146 060.00 | 146 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 474.00 | 7 020.00 | 369 454.00 | 376 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 203.00 | 45 554.00 | 397 650.00 | 443 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 88 016.00 | 97 340.00 | | 88 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 466.00 | 50 675.00 | | 71 466.00 |
DL TOTAL (I) | 177 961.00 | 166 496.00 | | 177 961.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 23 800.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 23 800.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 620.00 | 16 697.00 | | 10 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 20 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 559.00 | | 10 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 597.00 | 113 320.00 | | 163 597.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 17 690.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 188.00 | 178 866.00 | | 190 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 650.00 | 369 161.00 | | 397 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 874.00 | 168 269.00 | | 185 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 659.00 | | 693 659.00 | 693 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 659.00 | | 693 659.00 | 693 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 882.00 | 5 415.00 | | 9 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 53.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 1 253.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 242.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 242.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | 1 011.00 | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 767.00 | 9 347.00 | | 22 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 646.00 | 581 740.00 | | 721 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 180.00 | 531 065.00 | | 650 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 466.00 | 50 675.00 | | 71 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 627.00 | 969.00 | | 11 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 052.00 | | 9 590.00 | 63 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 913.00 | 66 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 913.00 | 31 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 376.00 | | 6 166.00 | 10 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 881.00 | | 3 424.00 | 33 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 606.00 | 3 841.00 | 5 913.00 | 40 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | 1 646.00 | | 10 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 476.00 | 2 195.00 | 5 913.00 | 30 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 732.00 | 74 732.00 | | 74 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VC Groupe et associés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 620.00 | 6 306.00 | 4 314.00 | 10 620.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VP Divers | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 110.00 | 190 110.00 | | 190 110.00 |
VW T.V.A. | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 188.00 | 185 874.00 | 4 314.00 | 190 188.00 |