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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 184.00 | 33 043.00 | 9 141.00 | 42 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 912.00 | 36 732.00 | 20 180.00 | 56 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 154.00 | 69 775.00 | 48 379.00 | 118 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 372.00 | 14 880.00 | 267 492.00 | 282 372.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CF Disponibilités | 121 953.00 | | 121 953.00 | 121 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 981.00 | 14 880.00 | 418 101.00 | 432 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 135.00 | 84 655.00 | 466 480.00 | 551 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | | 138 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 733.00 | 88 528.00 | | 55 733.00 |
DL TOTAL (I) | 74 213.00 | 245 203.00 | | 74 213.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 967.00 | 96 421.00 | | 103 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 135.00 | 6 852.00 | | 11 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 603.00 | 123 188.00 | | 131 603.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | 2 954.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 267.00 | 229 415.00 | | 350 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 480.00 | 516 619.00 | | 466 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 682.00 | 229 415.00 | | 266 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 855.00 | | 744 855.00 | 744 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 855.00 | | 744 855.00 | 744 855.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | 12 629.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 965.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 7 605.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -6 640.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 212.00 | 29 490.00 | | 16 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 768.00 | 832 155.00 | | 747 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 036.00 | 743 627.00 | | 692 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 733.00 | 88 528.00 | | 55 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 732.00 | | 10 653.00 | 107 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 118 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 56 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 903.00 | | 5 281.00 | 36 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 034.00 | | 5 109.00 | 52 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 796.00 | | 263.00 | 18 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 528.00 | 15 441.00 | 194.00 | 54 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 474.00 | 5 569.00 | | 27 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 054.00 | 9 872.00 | 194.00 | 27 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 264 516.00 | 264 516.00 | | 264 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 414.00 | 80 193.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 629.00 | 310 629.00 | | 310 629.00 |
VW T.V.A. | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 267.00 | 266 682.00 | 80 193.00 | 350 267.00 |